第10章 资金预算

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第二天上午九点，野望集团总部大楼18楼董事会会议室。

在回国之前，我已经让黎花通知了集团所有高管和下属各专业子公司的负责人、财务总监今天上午来总部开集团年度预算讨论会议。

2016年快来了，集团下属各业务公司在12月15日前已经按集团财务管理部的要求，提交了各自明年的工作方案、营收计划及资本支出预算。

董总已提交了一份总结给我，明年的资金预算缺口不小。

按各专业公司目前的计划和预算，整个集团明年的总计资金缺口超过160亿元。

会议由集团CFO、财务管理部总经理董金平总主持。

他向大家报告了一下汇总的集团资金预算情况，并要求各子公司进一步修改预算，压缩资本支出，并增加提供各自明年的融资方案计划。

公司如果短期内没有办法大幅增加营收，要解决资金缺口，只有两个办法：一是开源，去融资；二是节流，砍支出。

“各位老总，刚刚董总已经和大家汇报了集团目前的资金情况，未来一年有很大的缺口，压力很大。大家不能只管花钱，不管挣钱啊！这样下去集团资金链会顶不住！”

在董总发完言后，我要求道：

“你们预算都要细化调整，一定要增收节支、量入为出。各公司一定要争取自己解决融资问题。集团明年的战略项目是智能汽车，汽车项目刚启动，集团需要优先支持汽车板块。”

我用目光扫了一圈与会人员，在刘红军脸上停留了片刻，他的眼睛里流露出感激的神情。

大家的目光都投向刘红军，下面几个子公司的老大面露不满。

“曾总，现在集团的资金不宽裕，明年可能更紧张，手机还在亏损，电视机板块也只有微利。汽车板块的投入是否可以稍微控制一下？”这时集团总裁张强慢悠悠地说道：

“现在集团的大部分营收都是上市公司贡献的，集团还借着上市公司几十亿的资金。上市公司的其他主要股东一直在催我把集团拆借的资金还回来，而且上市公司的文化和体育板块明年也需要投入啊。”

张强同时兼任着上市公司野望科技的CEO。

他是野望科技上市后，我为了加强公司治理和制度流程建设，从一家世界500强企业挖来的高管，当时给了他不少野望科技公司的股票期权。

今年上市公司股价下跌了30多，他的纸面财富应该缩水不少。

听张强这么说，刘红军的脸色暗了下来。

他本来想反驳几句，但是又忍住了。

毕竟发言的是集团的总裁，而且在座的高管中，他是最后一个进公司的。

“是啊，曾总啊，您可不能偏心啊！我们体育公司今年发展很快，营收已经冲到行业前三了，野望体育的品牌也打响了。我们也需要集团支持啊！明年我们的投资预算可不能砍啊！”

这时野望体育的总经理魏宏叫道。

“你小子还叫，今年就你花钱最多！体育赛事直播权的市场价格都被你抬高了！花掉了几十个亿今年产生了多少收入利润？投资回报率有多少？符合集团的投资回报标准吗？”

我故意敲打魏宏。

这家伙实在有点嚣张，在集团内部也已得罪了不少人。

“老大，您也不能这么说吧！我买的版权都是永久的，直播权都是独家的，这些都是资产，虽然第一年支出大一点，但以后每年都可以产生稳定收入的！”魏宏辩解道。

“行，你最好把账算清楚。明年我请你严控内容采购支出，重点抓一下内容分销和运营收入！具体指标我和张总回头再和你确定。”

我不想在会上和他太展开，回头再和他好好盘。

今天开会我主要是想掌握集团未来一年整体的运营规划和资金情况，以及想办法解决野望汽车的资金问题。

“张总、董总：上市公司能否再搞一次增发？筹集个50，60亿资金？”我转向张强和董金平问。

“可是汽车板块不在上市公司体系内啊？资金用途……”董总为难地说：“证监会不一定能核准啊！”

他知道我的思路，上市公司想办法增发募资，然后再借给集团。前面的一笔增发我们借了一部分给手机公司，证监会还因此给我们发了问询函。

“那发债？贷款？已经12月了，现在财务管理部有什么融资计划？”我追问董总。

”这一会儿我单独跟您汇报吧？”董总有点为难地说。

大家都不说话了。

“这样吧，各业务公司回去修改预算，削减明年资本支出，至少减少40以上，并请拿出自己公司的融资计划，一周内重新交到集团财务管理部。要不今天先这样，曾总？”见状张强总结道。

我点了点头。

散会后，我把张总和董总叫到我办公室喝茶。

我的办公室在野望集团总部大楼的顶楼，可以鸟瞰整个京城的风景。

我喜欢喝茶，所以在办公室的东南角叫放了一个福建红豆杉做成的茶台，方便自己喝茶和招待客人。

我泡了一壶武夷山的金骏眉，给他们两个分别倒上一盏，然后问董总：

“老董，如果压缩40的资本支出预算，明年100亿左右的资金缺口，你准备如何解决？”

董总默默抿了一口茶，然后沉思着说道：